基金经理：何珅华
| 单位净值:1.8937 | 净值增长率:-1.39% | 净值增长率:-1.39% | 累计净值:1.8937 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中国制造2025股票C(014380)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -7,041,017 | -14,169,060 | 10,301,224 | 1,109,482 |
| 利息收入 | 48,560 | 31,680 | 122,475 | 75,497 |
| 其中：存款利息收入 | 48,560 | 31,680 | 116,347 | 69,369 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 6,128 | 6,128 |
| 投资收益 | -13,939,748 | -17,038,540 | 6,766,589 | -8,416,625 |
| 其中：股票投资收益 | -14,260,194 | -17,239,463 | 5,441,242 | -9,016,757 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 320,446 | 200,923 | 1,325,347 | 600,132 |
| 公允价值变动收益 | 6,664,622 | 2,807,504 | 3,364,957 | 9,435,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 185,550 | 30,296 | 47,203 | 14,888 |
| 费用 | 1,423,260 | 748,856 | 1,758,947 | 943,888 |
| 管理人报酬 | 1,053,836 | 554,636 | 1,332,187 | 717,512 |
| 托管费 | 175,639 | 92,439 | 222,031 | 119,585 |
| 销售服务费 | 24,585 | 8,796 | 17,529 | 8,627 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 169,200 | 92,984 | 187,200 | 98,163 |
| 利润总额 | -8,464,277 | -14,917,916 | 8,542,277 | 165,594 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,464,277 | -14,917,916 | 8,542,277 | 165,594 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。