基金经理：何珅华
| 单位净值:1.8595 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8595 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信中国制造2025股票C(014380)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 52,221,291 | -7,041,017 | -14,169,060 | 10,301,224 |
| 利息收入 | 11,280 | 48,560 | 31,680 | 122,475 |
| 其中：存款利息收入 | 11,280 | 48,560 | 31,680 | 116,347 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 6,128 |
| 投资收益 | 12,715,571 | -13,939,748 | -17,038,540 | 6,766,589 |
| 其中：股票投资收益 | 12,596,246 | -14,260,194 | -17,239,463 | 5,441,242 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 119,324 | 320,446 | 200,923 | 1,325,347 |
| 公允价值变动收益 | 39,388,328 | 6,664,622 | 2,807,504 | 3,364,957 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 106,112 | 185,550 | 30,296 | 47,203 |
| 费用 | 604,985 | 1,423,260 | 748,856 | 1,758,947 |
| 管理人报酬 | 455,391 | 1,053,836 | 554,636 | 1,332,187 |
| 托管费 | 75,898 | 175,639 | 92,439 | 222,031 |
| 销售服务费 | 9,173 | 24,585 | 8,796 | 17,529 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 64,523 | 169,200 | 92,984 | 187,200 |
| 利润总额 | 51,616,306 | -8,464,277 | -14,917,916 | 8,542,277 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,616,306 | -8,464,277 | -14,917,916 | 8,542,277 |
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