基金经理：姜华
| 单位净值:0.8360 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.8360 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,194,664 | -4,201,824 | -138,014 | -1,110,889 |
| 利息收入 | 4,490 | 12,798 | 2,455 | 11,291 |
| 其中：存款利息收入 | 4,490 | 12,798 | 2,455 | 11,291 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,236,922 | -4,472,118 | -1,451,232 | 30,108 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -2,276,001 | -4,882,881 | -1,465,842 | -174,624 |
| 债券投资收益 | 31,643 | 34,208 | 7,410 | 8,503 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,435 | 376,555 | 7,200 | 196,228 |
| 公允价值变动收益 | 3,419,677 | 248,338 | 1,308,652 | -1,152,667 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,419 | 9,158 | 2,111 | 380 |
| 费用 | 329,961 | 372,501 | 95,957 | 132,785 |
| 管理人报酬 | 217,478 | 262,063 | 56,652 | 66,021 |
| 托管费 | 52,811 | 65,606 | 14,867 | 17,365 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,672 | 44,500 | 24,336 | 49,400 |
| 利润总额 | 864,703 | -4,574,325 | -233,971 | -1,243,674 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 864,703 | -4,574,325 | -233,971 | -1,243,674 |
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