基金经理：孙悦萌
| 单位净值:0.9275 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.9275 | 截止日期:2025/11/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,913,878 | 709,316 | 1,194,664 | -4,201,824 |
| 利息收入 | 22,342 | 9,042 | 4,490 | 12,798 |
| 其中：存款利息收入 | 22,342 | 9,042 | 4,490 | 12,798 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,257,295 | -977,136 | -2,236,922 | -4,472,118 |
| 其中：股票投资收益 | - | -88,119 | - | - |
| 基金投资收益 | -2,380,291 | -1,094,253 | -2,276,001 | -4,882,881 |
| 债券投资收益 | 29,588 | 52,423 | 31,643 | 34,208 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 93,409 | 152,813 | 7,435 | 376,555 |
| 公允价值变动收益 | 5,147,266 | 1,667,659 | 3,419,677 | 248,338 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,565 | 9,751 | 7,419 | 9,158 |
| 费用 | 568,688 | 646,017 | 329,961 | 372,501 |
| 管理人报酬 | 417,859 | 441,121 | 217,478 | 262,063 |
| 托管费 | 101,402 | 106,088 | 52,811 | 65,606 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 48,599 | 98,000 | 59,672 | 44,500 |
| 利润总额 | 2,345,190 | 63,299 | 864,703 | -4,574,325 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,345,190 | 63,299 | 864,703 | -4,574,325 |
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