基金经理：
| 单位净值:0.9811 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9811 | 截止日期:2026/4/3 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方欣冉九个月持有期混合A(014354)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 5,151,522 | 1,808,103 | -2,026,505 | -3,385,623 |
| 利息收入 | 18,240 | 10,239 | 158,505 | 144,933 |
| 其中：存款利息收入 | 17,100 | 9,269 | 58,405 | 45,369 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,140 | 970 | 100,100 | 99,564 |
| 投资收益 | 4,431,365 | 535,430 | -3,074,445 | -3,488,555 |
| 其中：股票投资收益 | 2,442,285 | -90,987 | -5,213,688 | -3,872,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,719,685 | 463,351 | 1,208,364 | -117,772 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 269,395 | 163,067 | 930,879 | 501,429 |
| 公允价值变动收益 | 701,918 | 1,262,434 | 889,435 | -42,000 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 800,568 | 426,564 | 1,030,828 | 541,753 |
| 管理人报酬 | 416,032 | 223,314 | 536,963 | 286,903 |
| 托管费 | 104,008 | 55,828 | 134,241 | 71,726 |
| 销售服务费 | 132,666 | 71,675 | 166,854 | 86,990 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,246 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,246 | - | - | - |
| 其他费用 | 145,200 | 75,628 | 192,200 | 95,677 |
| 利润总额 | 4,350,954 | 1,381,539 | -3,057,333 | -3,927,376 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,350,954 | 1,381,539 | -3,057,333 | -3,927,376 |
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