基金经理：高兵
| 单位净值:0.8558 | 净值增长率:-3.00% | 净值增长率:-3.00% | 累计净值:0.8558 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商卓越成长一年持有混合A(014350)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,591,288 | -19,630,674 | -21,931,522 | -33,724,065 |
| 利息收入 | 10,485 | 25,722 | 12,716 | 61,943 |
| 其中：存款利息收入 | 10,485 | 25,722 | 12,716 | 61,943 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 95,173 | -27,465,099 | -26,524,855 | -20,360,147 |
| 其中：股票投资收益 | -62,333 | -27,806,833 | -26,773,139 | -20,897,685 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 30,253 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 127,253 | 341,734 | 248,284 | 537,538 |
| 公允价值变动收益 | 3,485,630 | 7,808,703 | 4,580,617 | -13,425,862 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 427,988 | 888,846 | 470,376 | 2,670,965 |
| 管理人报酬 | 317,382 | 659,419 | 339,540 | 2,136,305 |
| 托管费 | 52,897 | 109,903 | 56,590 | 356,051 |
| 销售服务费 | 4,385 | 12,398 | 8,532 | 44,063 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 53,325 | 107,126 | 65,714 | 134,546 |
| 利润总额 | 3,163,300 | -20,519,519 | -22,401,898 | -36,395,030 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,163,300 | -20,519,519 | -22,401,898 | -36,395,030 |
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