基金经理：胡志利
| 单位净值:1.1432 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:1.1432 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银优势领航混合A(014333)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 54,367,417 | 9,343,654 | 291,413 | -917,555 |
| 利息收入 | 98,981 | 56,791 | 173,678 | 95,893 |
| 其中：存款利息收入 | 98,981 | 56,791 | 160,621 | 82,837 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 13,056 | 13,056 |
| 投资收益 | 19,552,724 | -3,752,287 | -7,177,282 | -8,695,891 |
| 其中：股票投资收益 | 17,483,304 | -5,201,325 | -9,564,516 | -10,132,211 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,069,420 | 1,449,038 | 2,387,234 | 1,436,320 |
| 公允价值变动收益 | 34,703,566 | 13,039,000 | 7,292,240 | 7,680,065 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,147 | 150 | 2,778 | 2,378 |
| 费用 | 2,878,216 | 1,249,018 | 1,485,844 | 793,497 |
| 管理人报酬 | 2,276,785 | 990,448 | 1,110,309 | 573,929 |
| 托管费 | 379,464 | 165,075 | 185,052 | 95,655 |
| 销售服务费 | 83,841 | 39,224 | 85,452 | 43,417 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 138,127 | 54,271 | 105,030 | 80,495 |
| 利润总额 | 51,489,201 | 8,094,637 | -1,194,431 | -1,711,052 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,489,201 | 8,094,637 | -1,194,431 | -1,711,052 |
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