基金经理：谭弘翔
| 单位净值:1.3954 | 净值增长率:1.60% | 累计净值:1.3954 | 截止日期:2026/2/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,556,517 | -668,167 | -7,665,450 | -13,060,265 |
| 利息收入 | 34,385 | 54,271 | 17,982 | 32,715 |
| 其中：存款利息收入 | 34,385 | 54,271 | 17,982 | 32,715 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,370,133 | -10,148,739 | -3,782,916 | -2,330,888 |
| 其中：股票投资收益 | - | 429,024 | -44,866 | -8,654 |
| 基金投资收益 | -6,370,858 | -10,580,377 | -3,739,296 | -2,322,988 |
| 债券投资收益 | 725 | 828 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,787 | 1,246 | 755 |
| 公允价值变动收益 | 22,771,662 | 9,220,423 | -3,913,468 | -10,780,315 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,602 | 205,878 | 12,953 | 18,223 |
| 费用 | 210,232 | 365,560 | 148,236 | 336,395 |
| 管理人报酬 | 18,394 | 33,456 | 11,532 | 28,102 |
| 托管费 | 3,679 | 6,691 | 2,307 | 5,620 |
| 销售服务费 | 108,816 | 165,412 | 69,753 | 172,673 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,343 | 160,000 | 64,645 | 130,000 |
| 利润总额 | 16,346,285 | -1,033,727 | -7,813,686 | -13,396,660 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,346,285 | -1,033,727 | -7,813,686 | -13,396,660 |
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