基金经理：魏东
| 单位净值:1.3779 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3779 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安核心趋势一年持有混合A(014325)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 177,129,819 | 52,316,877 | 27,475,299 | -28,573,461 |
| 利息收入 | 177,700 | 73,165 | 194,053 | 95,585 |
| 其中：存款利息收入 | 177,700 | 73,165 | 194,053 | 95,585 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 138,185,680 | 30,396,704 | -42,228,450 | -37,202,772 |
| 其中：股票投资收益 | 134,594,935 | 28,390,228 | -44,756,386 | -38,816,416 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 583,606 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,007,138 | 2,006,476 | 2,527,936 | 1,613,643 |
| 公允价值变动收益 | 38,766,440 | 21,847,008 | 69,509,696 | 8,533,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,253,933 | 2,517,071 | 4,584,762 | 2,271,612 |
| 管理人报酬 | 4,205,515 | 2,002,063 | 3,615,462 | 1,786,486 |
| 托管费 | 700,919 | 333,677 | 602,577 | 297,748 |
| 销售服务费 | 154,499 | 85,551 | 173,723 | 88,871 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 193,000 | 95,780 | 193,000 | 98,508 |
| 利润总额 | 171,875,886 | 49,799,806 | 22,890,537 | -30,845,073 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 171,875,886 | 49,799,806 | 22,890,537 | -30,845,073 |
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