基金经理：
| 单位净值:0.9341 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9341 | 截止日期:2024/12/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦周期精选混合发起式C(014322)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 4,285,949 | 1,095,965 | 2,814,129 | -3,837,276 |
| 利息收入 | 12,025 | 33,194 | 22,228 | 45,748 |
| 其中：存款利息收入 | 11,975 | 32,684 | 21,717 | 39,092 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 511 | 511 | 6,656 |
| 投资收益 | 4,441,588 | -2,500,780 | 1,612,138 | -2,328,972 |
| 其中：股票投资收益 | 3,625,060 | -3,596,408 | 1,228,428 | -3,763,527 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 68,489 | 58,841 | 49,919 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 816,527 | 1,027,139 | 324,869 | 1,384,636 |
| 公允价值变动收益 | -251,036 | 3,513,736 | 1,147,453 | -1,662,907 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,372 | 49,815 | 32,310 | 108,855 |
| 费用 | 297,450 | 775,647 | 571,719 | 1,319,066 |
| 管理人报酬 | 202,523 | 603,918 | 414,797 | 957,046 |
| 托管费 | 33,754 | 100,653 | 69,133 | 159,508 |
| 销售服务费 | 16,012 | 31,076 | 18,365 | 22,513 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 45,161 | 40,000 | 69,424 | 180,000 |
| 利润总额 | 3,988,499 | 320,317 | 2,242,410 | -5,156,342 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,988,499 | 320,317 | 2,242,410 | -5,156,342 |
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