| 单位净值:0.8402 | 净值增长率:2.69% | 累计净值:0.8402 | 截止日期:2023/2/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | -2,149,523 | |||
| 利息收入 | 11,268 | |||
| 其中：存款利息收入 | 7,662 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 3,605 | |||
| 投资收益 | -3,096,788 | |||
| 其中：股票投资收益 | -3,116,379 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 19,590 | |||
| 公允价值变动收益 | 906,246 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 29,752 | |||
| 费用 | 179,993 | |||
| 管理人报酬 | 90,285 | |||
| 托管费 | 15,048 | |||
| 销售服务费 | 2,064 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 72,596 | |||
| 利润总额 | -2,329,516 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -2,329,516 | |||
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