基金经理：雷涛
| 单位净值:1.9201 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.9201 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦半导体产业混合发起式A(014319)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 221,723,408 | 480,352,856 | -209,918,151 | -361,756,877 |
| 利息收入 | 337,646 | 869,890 | 413,796 | 833,342 |
| 其中：存款利息收入 | 337,646 | 860,733 | 412,121 | 827,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 111,980,334 | 267,128,646 | -204,972,527 | -385,790,469 |
| 其中：股票投资收益 | 107,397,680 | 259,062,767 | -212,419,963 | -393,147,285 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -10,487 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,593,141 | 8,065,878 | 7,447,436 | 7,356,816 |
| 公允价值变动收益 | 102,750,569 | 192,365,475 | -11,515,819 | -5,931,635 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,654,860 | 19,988,845 | 6,156,398 | 29,131,885 |
| 费用 | 19,375,668 | 44,206,833 | 22,230,114 | 41,748,479 |
| 管理人报酬 | 13,207,891 | 30,203,351 | 15,193,574 | 29,136,971 |
| 托管费 | 2,201,315 | 5,033,892 | 2,532,262 | 4,856,162 |
| 销售服务费 | 3,853,783 | 8,738,651 | 4,389,710 | 7,530,002 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,679 | 230,939 | 114,568 | 225,345 |
| 利润总额 | 202,347,740 | 436,146,023 | -232,148,265 | -403,505,357 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 202,347,740 | 436,146,023 | -232,148,265 | -403,505,357 |
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