基金经理：金笑非
| 单位净值:1.0058 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.0058 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -27,797,618 | 22,189,158 | -13,343,086 | 4,259,151 |
| 利息收入 | 14,427 | 794,434 | 647,355 | 1,901,147 |
| 其中：存款利息收入 | 14,427 | 157,000 | 112,068 | 787,507 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 637,434 | 535,286 | 1,113,641 |
| 投资收益 | -3,082,953 | 5,947,208 | -5,556,801 | 849,872 |
| 其中：股票投资收益 | -3,258,063 | 4,983,811 | -6,331,888 | 839,519 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 175,109 | 963,397 | 775,087 | 10,353 |
| 公允价值变动收益 | -24,729,092 | 15,447,516 | -8,433,640 | 1,508,131 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 949,843 | 5,480,253 | 3,565,820 | 3,435,500 |
| 管理人报酬 | 696,645 | 4,418,470 | 2,922,272 | 2,861,274 |
| 托管费 | 116,108 | 736,412 | 487,045 | 476,879 |
| 销售服务费 | 42,543 | 134,939 | 71,880 | 63,122 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,547 | 190,433 | 84,623 | 34,224 |
| 利润总额 | -28,747,461 | 16,708,905 | -16,908,907 | 823,651 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,747,461 | 16,708,905 | -16,908,907 | 823,651 |
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