基金经理：金笑非
| 单位净值:1.7352 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:1.7352 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华创新增长一年持有期混合C(014314)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 36,923,353 | -21,623,332 | -27,797,618 | 22,189,158 |
| 利息收入 | 19,589 | 29,232 | 14,427 | 794,434 |
| 其中：存款利息收入 | 17,166 | 29,232 | 14,427 | 157,000 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,423 | - | - | 637,434 |
| 投资收益 | 16,712,943 | -527,119 | -3,082,953 | 5,947,208 |
| 其中：股票投资收益 | 16,700,167 | -750,186 | -3,258,063 | 4,983,811 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,344 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,432 | 223,067 | 175,109 | 963,397 |
| 公允价值变动收益 | 20,190,821 | -21,125,445 | -24,729,092 | 15,447,516 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 691,407 | 1,765,888 | 949,843 | 5,480,253 |
| 管理人报酬 | 510,579 | 1,306,443 | 696,645 | 4,418,470 |
| 托管费 | 85,097 | 217,740 | 116,108 | 736,412 |
| 销售服务费 | 33,888 | 76,811 | 42,543 | 134,939 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,843 | 164,894 | 94,547 | 190,433 |
| 利润总额 | 36,231,946 | -23,389,220 | -28,747,461 | 16,708,905 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,231,946 | -23,389,220 | -28,747,461 | 16,708,905 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。