基金经理：颜彪
| 单位净值:0.7586 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:0.7586 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -618,249 | -1,066,357 | -164,779 | -1,428,461 |
| 利息收入 | 829 | 1,141 | 524 | 9,673 |
| 其中：存款利息收入 | 829 | 1,141 | 523 | 7,764 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 0 | 0 | 1,909 |
| 投资收益 | -554,226 | -311,063 | -69,362 | -523,623 |
| 其中：股票投资收益 | - | -6,805 | -6,805 | -40,401 |
| 基金投资收益 | -556,476 | -311,320 | -65,279 | -505,777 |
| 债券投资收益 | 2,251 | 5,392 | 2,722 | 4,252 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,671 | - | 18,303 |
| 公允价值变动收益 | -64,863 | -756,667 | -96,059 | -914,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10 | 232 | 118 | 144 |
| 费用 | 58,165 | 132,362 | 71,960 | 167,422 |
| 管理人报酬 | 35,343 | 77,864 | 43,346 | 106,075 |
| 托管费 | 6,405 | 17,416 | 9,867 | 22,336 |
| 销售服务费 | 6,920 | 16,543 | 8,646 | 18,495 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 9,497 | 20,540 | 10,102 | 20,515 |
| 利润总额 | -676,414 | -1,198,719 | -236,739 | -1,595,883 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -676,414 | -1,198,719 | -236,739 | -1,595,883 |
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