基金经理：张荣
| 单位净值:0.9120 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.9120 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C(014302)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | -39,374 | |||
| 利息收入 | 9,171 | |||
| 其中：存款利息收入 | 7,262 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,909 | |||
| 投资收益 | -364,161 | |||
| 其中：股票投资收益 | 4,734 | |||
| 基金投资收益 | -384,043 | |||
| 债券投资收益 | 340 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 14,808 | |||
| 公允价值变动收益 | 315,602 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 14 | |||
| 费用 | 97,572 | |||
| 管理人报酬 | 61,153 | |||
| 托管费 | 11,867 | |||
| 销售服务费 | 9,381 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 15,171 | |||
| 利润总额 | -136,946 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | -136,946 | |||
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