基金经理：张岩
| 单位净值:1.4510 | 净值增长率:-3.10% | 净值增长率:-3.10% | 累计净值:1.4510 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利先进制造股票A(014299)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 60,672,252 | -961,589 | 23,352,865 | -10,495,517 |
| 利息收入 | 51,748 | 31,246 | 85,505 | 43,653 |
| 其中：存款利息收入 | 51,748 | 31,246 | 85,505 | 43,653 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 50,431,569 | 8,251,695 | -21,236,739 | -26,690,038 |
| 其中：股票投资收益 | 49,367,960 | 7,499,685 | -23,520,948 | -28,145,402 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,063,608 | 752,010 | 2,284,209 | 1,455,365 |
| 公允价值变动收益 | 10,137,782 | -9,255,043 | 44,490,606 | 16,143,770 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,154 | 10,514 | 13,494 | 7,098 |
| 费用 | 2,918,256 | 1,620,895 | 3,388,134 | 1,682,155 |
| 管理人报酬 | 2,338,347 | 1,309,068 | 2,745,708 | 1,350,232 |
| 托管费 | 389,725 | 218,178 | 457,618 | 225,039 |
| 销售服务费 | 28,096 | 13,252 | 25,379 | 12,336 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 162,089 | 80,397 | 159,429 | 94,549 |
| 利润总额 | 57,753,997 | -2,582,483 | 19,964,731 | -12,177,672 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,753,997 | -2,582,483 | 19,964,731 | -12,177,672 |
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