基金经理：雷嘉源
| 单位净值:0.9479 | 净值增长率:16.16% | 累计净值:0.9479 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方北交所精选两年定开混合发起(014294)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -72,503,813 | 87,050,818 | 34,220,605 | -79,929,008 |
| 利息收入 | 227,902 | 658,497 | 187,958 | 3,186,064 |
| 其中：存款利息收入 | 205,669 | 565,726 | 187,958 | 831,870 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,232 | 92,772 | - | 2,354,194 |
| 投资收益 | 4,153,960 | -24,416,276 | 17,307,515 | -1,704,615 |
| 其中：股票投资收益 | -406,486 | -30,646,948 | 12,811,435 | -4,847,353 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 22,799 | 44 | 206,481 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,560,446 | 6,207,872 | 4,496,037 | 2,936,258 |
| 公允价值变动收益 | -76,885,674 | 110,794,290 | 16,725,132 | -81,410,457 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 14,307 | - | - |
| 费用 | 2,008,741 | 6,681,513 | 3,760,950 | 8,235,074 |
| 管理人报酬 | 1,640,388 | 5,562,247 | 3,142,657 | 6,895,532 |
| 托管费 | 273,398 | 927,041 | 523,776 | 1,149,255 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 94,955 | 192,225 | 94,517 | 190,287 |
| 利润总额 | -74,512,553 | 80,369,304 | 30,459,655 | -88,164,082 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -74,512,553 | 80,369,304 | 30,459,655 | -88,164,082 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。