基金经理：马磊
| 单位净值:1.8744 | 净值增长率:6.35% | 累计净值:1.9374 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 291,468,117 | 232,378,883 | 102,398,286 | -69,376,785 |
| 利息收入 | 255,851 | 112,458 | 203,641 | 107,394 |
| 其中：存款利息收入 | 255,851 | 112,458 | 203,641 | 107,394 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 254,738,319 | 89,621,354 | 96,275,784 | -2,096,056 |
| 其中：股票投资收益 | 248,537,280 | 83,959,955 | 91,460,965 | -5,957,819 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,201,039 | 5,661,399 | 4,814,819 | 3,861,764 |
| 公允价值变动收益 | 36,462,668 | 142,645,070 | 5,918,598 | -67,388,123 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,280 | - | 263 | - |
| 费用 | 9,267,007 | 4,049,507 | 4,936,161 | 2,237,884 |
| 管理人报酬 | 7,512,970 | 3,275,338 | 3,936,495 | 1,776,377 |
| 托管费 | 1,252,162 | 545,890 | 656,082 | 296,063 |
| 销售服务费 | 336,529 | 146,283 | 176,383 | 79,688 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,347 | 81,996 | 167,201 | 85,757 |
| 利润总额 | 282,201,110 | 228,329,376 | 97,462,125 | -71,614,669 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 282,201,110 | 228,329,376 | 97,462,125 | -71,614,669 |
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