基金经理：叶勇
| 单位净值:1.5132 | 净值增长率:1.58% | 累计净值:1.9132 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 249,976,350 | 48,996,371 | -79,971,640 | 109,217,839 |
| 利息收入 | 64,686 | 235,922 | 80,088 | 194,007 |
| 其中：存款利息收入 | 64,686 | 235,922 | 80,088 | 194,007 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 161,372,689 | 97,766,012 | 21,235,197 | 1,324,086 |
| 其中：股票投资收益 | 155,283,422 | 91,426,306 | 16,169,231 | -7,593,782 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,089,268 | 6,339,705 | 5,065,966 | 8,917,868 |
| 公允价值变动收益 | 88,538,974 | -49,005,562 | -101,286,925 | 107,692,919 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 6,827 |
| 费用 | 4,047,470 | 5,052,157 | 2,391,992 | 6,860,674 |
| 管理人报酬 | 3,257,937 | 4,012,028 | 1,895,722 | 5,518,480 |
| 托管费 | 542,990 | 668,671 | 315,954 | 919,747 |
| 销售服务费 | 154,925 | 191,413 | 90,558 | 239,094 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,619 | 180,044 | 89,758 | 183,353 |
| 利润总额 | 245,928,879 | 43,944,214 | -82,363,632 | 102,357,165 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 245,928,879 | 43,944,214 | -82,363,632 | 102,357,165 |
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