基金经理：邱天蓝
| 单位净值:1.6291 | 净值增长率:-4.02% | 净值增长率:-4.02% | 累计净值:1.6371 | 截止日期:2026/6/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 196,713,720 | 150,781,184 | 86,491,074 | -84,793,045 |
| 利息收入 | 326,641 | 164,380 | 365,683 | 184,342 |
| 其中：存款利息收入 | 326,641 | 164,380 | 365,683 | 184,342 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 161,069,927 | 34,872,604 | 74,991,823 | 2,227,835 |
| 其中：股票投资收益 | 157,651,822 | 31,704,815 | 72,212,800 | 201,943 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,418,104 | 3,167,788 | 2,779,023 | 2,025,893 |
| 公允价值变动收益 | 35,297,719 | 115,744,200 | 11,133,568 | -87,205,222 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,433 | - | - | - |
| 费用 | 8,729,960 | 4,031,115 | 5,198,104 | 2,369,725 |
| 管理人报酬 | 6,788,370 | 3,137,580 | 3,992,891 | 1,811,337 |
| 托管费 | 1,131,395 | 522,930 | 665,482 | 301,890 |
| 销售服务费 | 601,198 | 275,982 | 350,440 | 158,935 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,997 | 94,622 | 189,291 | 97,563 |
| 利润总额 | 187,983,760 | 146,750,069 | 81,292,970 | -87,162,771 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 187,983,760 | 146,750,069 | 81,292,970 | -87,162,771 |
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