基金经理：郑希
| 单位净值:0.8886 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.8886 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | |||
| 收入 | 24,080,619 | |||
| 利息收入 | 3,044,255 | |||
| 其中：存款利息收入 | 305,710 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 2,738,545 | |||
| 投资收益 | 1,884,815 | |||
| 其中：股票投资收益 | -625,541 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | - | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 2,510,356 | |||
| 公允价值变动收益 | 19,151,549 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 4,530,426 | |||
| 管理人报酬 | 3,592,207 | |||
| 托管费 | 598,701 | |||
| 销售服务费 | 246,812 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 92,705 | |||
| 利润总额 | 19,550,193 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 19,550,193 | |||
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