单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,535,353 |
-49,501,461 |
24,080,619 |
利息收入 |
246,407 |
3,330,582 |
3,044,255 |
其中:存款利息收入 |
246,407 |
592,037 |
305,710 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,738,545 |
2,738,545 |
投资收益 |
-4,510,989 |
-6,067,319 |
1,884,815 |
其中:股票投资收益 |
-7,532,427 |
-9,142,020 |
-625,541 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,021,438 |
3,074,701 |
2,510,356 |
公允价值变动收益 |
9,799,936 |
-46,764,724 |
19,151,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
4,196,798 |
9,006,957 |
4,530,426 |
管理人报酬 |
3,318,513 |
7,135,888 |
3,592,207 |
托管费 |
553,085 |
1,189,315 |
598,701 |
销售服务费 |
227,105 |
489,814 |
246,812 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
98,095 |
191,941 |
92,705 |
利润总额 |
1,338,555 |
-58,508,418 |
19,550,193 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,338,555 |
-58,508,418 |
19,550,193 |
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