基金经理：郑希
| 单位净值:0.8024 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:0.8024 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达北交所精选两年定开混合C(014276)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 5,535,353 | -49,501,461 | 24,080,619 | |
| 利息收入 | 246,407 | 3,330,582 | 3,044,255 | |
| 其中：存款利息收入 | 246,407 | 592,037 | 305,710 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,738,545 | 2,738,545 | |
| 投资收益 | -4,510,989 | -6,067,319 | 1,884,815 | |
| 其中：股票投资收益 | -7,532,427 | -9,142,020 | -625,541 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 3,021,438 | 3,074,701 | 2,510,356 | |
| 公允价值变动收益 | 9,799,936 | -46,764,724 | 19,151,549 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 4,196,798 | 9,006,957 | 4,530,426 | |
| 管理人报酬 | 3,318,513 | 7,135,888 | 3,592,207 | |
| 托管费 | 553,085 | 1,189,315 | 598,701 | |
| 销售服务费 | 227,105 | 489,814 | 246,812 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 98,095 | 191,941 | 92,705 | |
| 利润总额 | 1,338,555 | -58,508,418 | 19,550,193 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 1,338,555 | -58,508,418 | 19,550,193 | |
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