单位(元)广发北交所精选两年定开混合A(014273)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
181,295,923 |
150,420,081 |
31,419,590 |
-103,733,358 |
| 利息收入 |
384,034 |
249,657 |
329,933 |
159,464 |
| 其中：存款利息收入 |
384,034 |
249,657 |
329,933 |
159,464 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
198,808,938 |
125,944,494 |
54,136,214 |
2,668,402 |
| 其中：股票投资收益 |
196,988,041 |
124,348,367 |
51,478,157 |
789,987 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
-1,149,445 |
-1,149,445 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,970,342 |
2,745,573 |
2,658,058 |
1,878,415 |
| 公允价值变动收益 |
-17,901,738 |
24,225,929 |
-23,046,558 |
-106,561,225 |
| 汇兑收益 |
- |
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| 其他收入 |
4,690 |
- |
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- |
| 费用 |
7,626,925 |
3,525,384 |
4,690,769 |
2,244,867 |
| 管理人报酬 |
6,062,781 |
2,797,586 |
3,674,427 |
1,755,737 |
| 托管费 |
1,010,464 |
466,264 |
612,404 |
292,623 |
| 销售服务费 |
381,680 |
176,165 |
231,938 |
110,927 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
172,000 |
85,368 |
172,000 |
85,580 |
| 利润总额 |
173,668,998 |
146,894,697 |
26,728,821 |
-105,978,225 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
173,668,998 |
146,894,697 |
26,728,821 |
-105,978,225 |
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