基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0259 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.0259 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 81,597,004 | 25,515,896 | -56,428,580 | 31,189,808 |
| 利息收入 | 111,045 | 243,062 | 130,002 | 200,971 |
| 其中：存款利息收入 | 111,045 | 243,062 | 130,002 | 200,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,513,402 | 11,897,579 | 2,425,174 | -86,249,176 |
| 其中：股票投资收益 | - | 9,805,778 | 868,860 | -89,334,172 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,513,402 | 2,091,801 | 1,556,315 | 3,084,996 |
| 公允价值变动收益 | 79,972,557 | 13,375,254 | -58,983,756 | 117,223,154 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 14,860 |
| 费用 | 2,425,748 | 3,547,725 | 1,693,793 | 5,501,004 |
| 管理人报酬 | 1,883,635 | 2,713,999 | 1,284,985 | 4,291,443 |
| 托管费 | 313,939 | 452,333 | 214,164 | 715,240 |
| 销售服务费 | 142,972 | 206,769 | 98,039 | 304,359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,202 | 174,623 | 96,605 | 189,962 |
| 利润总额 | 79,171,257 | 21,968,172 | -58,122,373 | 25,688,804 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 79,171,257 | 21,968,172 | -58,122,373 | 25,688,804 |
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