单位(元)嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-56,428,580 |
31,189,808 |
29,849,152 |
-160,962,793 |
| 利息收入 |
130,002 |
200,971 |
52,571 |
208,909 |
| 其中：存款利息收入 |
130,002 |
200,971 |
52,571 |
208,909 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
2,425,174 |
-86,249,176 |
9,939,707 |
-65,504,522 |
| 其中：股票投资收益 |
868,860 |
-89,334,172 |
7,203,677 |
-67,686,331 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,556,315 |
3,084,996 |
2,736,029 |
2,181,809 |
| 公允价值变动收益 |
-58,983,756 |
117,223,154 |
19,856,875 |
-95,667,180 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
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| 其他收入 |
- |
14,860 |
- |
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| 费用 |
1,693,793 |
5,501,004 |
3,156,841 |
7,133,114 |
| 管理人报酬 |
1,284,985 |
4,291,443 |
2,482,876 |
5,624,393 |
| 托管费 |
214,164 |
715,240 |
413,813 |
937,399 |
| 销售服务费 |
98,039 |
304,359 |
161,186 |
366,564 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
96,605 |
189,962 |
98,966 |
204,758 |
| 利润总额 |
-58,122,373 |
25,688,804 |
26,692,311 |
-168,095,907 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-58,122,373 |
25,688,804 |
26,692,311 |
-168,095,907 |
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