基金经理：陈夏琼
| 单位净值:0.9003 | 净值增长率:-3.28% | 净值增长率:-3.28% | 累计净值:0.9003 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商竞争力优选混合C(014268)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 29,777,983 | 39,659,559 | 8,841,383 | -3,981,998 |
| 利息收入 | 12,960 | 29,600 | 17,505 | 48,531 |
| 其中：存款利息收入 | 12,960 | 29,600 | 17,505 | 48,531 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 20,055,817 | 36,933,401 | 5,020,665 | -7,279,304 |
| 其中：股票投资收益 | 19,685,050 | 36,413,576 | 4,613,894 | -8,840,616 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,728 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 1,431 |
| 股利收益 | 336,039 | 519,825 | 406,770 | 1,559,880 |
| 公允价值变动收益 | 9,537,518 | 2,613,216 | 3,800,652 | 3,246,840 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 171,688 | 83,341 | 2,562 | 1,935 |
| 费用 | 648,324 | 1,234,498 | 604,088 | 1,262,256 |
| 管理人报酬 | 460,073 | 935,797 | 462,432 | 971,321 |
| 托管费 | 76,679 | 155,966 | 77,072 | 161,887 |
| 销售服务费 | 56,878 | 31,911 | 9,875 | 19,283 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,694 | 110,824 | 54,709 | 109,760 |
| 利润总额 | 29,129,659 | 38,425,061 | 8,237,295 | -5,244,254 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,129,659 | 38,425,061 | 8,237,295 | -5,244,254 |
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