基金经理：束金伟
| 单位净值:1.6636 | 净值增长率:-0.49% | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:2.8769 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家新机遇龙头企业混合C(014260)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 234,420,950 | 265,085,210 | -22,544,915 | -18,137,013 |
| 利息收入 | 131,638 | 1,181,970 | 869,021 | 3,509,131 |
| 其中：存款利息收入 | 131,638 | 1,104,237 | 791,289 | 3,305,561 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 77,732 | 77,732 | 203,570 |
| 投资收益 | 186,718,741 | 161,072,833 | -118,501,051 | 61,641,461 |
| 其中：股票投资收益 | 186,044,835 | 145,239,369 | -132,278,085 | 17,146,835 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,337 | 22,381 | 22,381 | 7,279,814 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 668,569 | 15,811,083 | 13,754,652 | 37,214,813 |
| 公允价值变动收益 | 46,192,848 | 100,506,769 | 93,405,144 | -87,300,613 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,377,724 | 2,323,638 | 1,681,971 | 4,013,008 |
| 费用 | 4,122,425 | 24,334,761 | 14,960,413 | 37,785,411 |
| 管理人报酬 | 3,348,207 | 19,916,644 | 12,588,500 | 31,098,718 |
| 托管费 | 558,035 | 3,319,441 | 2,098,083 | 5,183,120 |
| 销售服务费 | 108,679 | 879,698 | 165,182 | 1,282,472 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 107,503 | 218,979 | 108,648 | 220,369 |
| 利润总额 | 230,298,525 | 240,750,449 | -37,505,329 | -55,922,425 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 230,298,525 | 240,750,449 | -37,505,329 | -55,922,425 |
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