基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7114 | 净值增长率:6.72% | 累计净值:0.7114 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -6,679,838 | 9,434,460 | 27,829,348 | -17,509,517 |
| 利息收入 | 9,189 | 26,237 | 15,676 | 22,181 |
| 其中：存款利息收入 | 9,189 | 26,237 | 15,676 | 22,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -4,128,211 | 13,597,563 | 14,351,045 | -6,176,872 |
| 其中：股票投资收益 | -5,239,382 | 12,080,992 | 13,525,932 | -7,586,808 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,552 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,088,619 | 1,516,571 | 825,113 | 1,409,936 |
| 公允价值变动收益 | -2,592,954 | -4,391,887 | 13,299,486 | -11,530,877 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,138 | 202,547 | 163,142 | 176,050 |
| 费用 | 677,353 | 1,809,350 | 1,032,775 | 1,548,962 |
| 管理人报酬 | 439,578 | 1,210,310 | 695,207 | 1,022,062 |
| 托管费 | 73,263 | 231,835 | 144,835 | 212,930 |
| 销售服务费 | 12,994 | 28,083 | 12,815 | 10,994 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,518 | 339,122 | 179,918 | 302,976 |
| 利润总额 | -7,357,190 | 7,625,111 | 26,796,574 | -19,058,479 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,357,190 | 7,625,111 | 26,796,574 | -19,058,479 |
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