基金经理：牛志冬
| 单位净值:0.7555 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.7555 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 6,187,275 | 5,682,360 | -6,679,838 | 9,434,460 |
| 利息收入 | 7,180 | 17,831 | 9,189 | 26,237 |
| 其中：存款利息收入 | 7,180 | 17,831 | 9,189 | 26,237 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,699,190 | -7,462,744 | -4,128,211 | 13,597,563 |
| 其中：股票投资收益 | 5,155,373 | -9,073,912 | -5,239,382 | 12,080,992 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,051 | 22,552 | 22,552 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 541,767 | 1,588,616 | 1,088,619 | 1,516,571 |
| 公允价值变动收益 | 448,710 | 13,010,863 | -2,592,954 | -4,391,887 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 32,194 | 116,410 | 32,138 | 202,547 |
| 费用 | 481,455 | 1,295,429 | 677,353 | 1,809,350 |
| 管理人报酬 | 357,150 | 828,050 | 439,578 | 1,210,310 |
| 托管费 | 59,525 | 138,008 | 73,263 | 231,835 |
| 销售服务费 | 11,167 | 25,967 | 12,994 | 28,083 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 53,612 | 303,403 | 151,518 | 339,122 |
| 利润总额 | 5,705,820 | 4,386,931 | -7,357,190 | 7,625,111 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,705,820 | 4,386,931 | -7,357,190 | 7,625,111 |
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