基金经理：冯明远
| 单位净值:0.6490 | 净值增长率:13.03% | 累计净值:0.6490 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳智远三年持有期混合A(014254)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -566,009,189 | -516,051,505 | -27,303,907 | -810,648,972 |
| 利息收入 | 379,741 | 3,786,169 | 2,373,939 | 8,403,919 |
| 其中：存款利息收入 | 379,741 | 3,786,169 | 2,373,939 | 8,403,919 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -709,643,217 | -883,255,949 | -437,560,353 | -426,672,833 |
| 其中：股票投资收益 | -729,283,164 | -925,143,845 | -462,803,805 | -455,239,729 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,388 | 10,972,245 | 22,469 | 4,295 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,630,559 | 30,915,651 | 25,220,983 | 28,562,601 |
| 公允价值变动收益 | 143,254,287 | 363,418,274 | 407,882,507 | -392,380,059 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 22,070,058 | 72,923,550 | 38,186,483 | 78,704,105 |
| 管理人报酬 | 18,029,659 | 60,224,902 | 31,547,864 | 65,136,345 |
| 托管费 | 3,004,943 | 10,037,484 | 5,257,977 | 10,856,058 |
| 销售服务费 | 913,108 | 2,424,425 | 1,264,497 | 2,488,899 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,314 | 236,611 | 116,065 | 222,788 |
| 利润总额 | -588,079,247 | -588,975,055 | -65,490,390 | -889,353,077 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -588,079,247 | -588,975,055 | -65,490,390 | -889,353,077 |
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