基金经理：
| 单位净值:0.9135 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.9135 | 截止日期:2023/12/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩现代服务混合C(014247)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 5,129,143 | -2,050,533 | 6,533,348 | |
| 利息收入 | 28,683 | 508,705 | 470,001 | |
| 其中：存款利息收入 | 28,683 | 165,721 | 127,017 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 342,984 | 342,984 | |
| 投资收益 | 296,836 | -777,730 | 3,318,999 | |
| 其中：股票投资收益 | 135,469 | -1,634,563 | 2,567,154 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 421,319 | 421,319 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 161,366 | 435,514 | 330,527 | |
| 公允价值变动收益 | 4,435,923 | -2,819,651 | 2,030,253 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 367,701 | 1,038,144 | 714,094 | |
| 费用 | 323,197 | 1,599,419 | 1,224,387 | |
| 管理人报酬 | 232,775 | 1,086,109 | 858,795 | |
| 托管费 | 38,796 | 181,018 | 143,132 | |
| 销售服务费 | 21,861 | 162,900 | 145,208 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 29,766 | 162,080 | 69,940 | |
| 利润总额 | 4,805,946 | -3,649,952 | 5,308,961 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 4,805,946 | -3,649,952 | 5,308,961 | |
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