基金经理：戴杰
| 单位净值:0.4916 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.4916 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -15,977,086 | 13,700,863 | 5,350,762 | -16,946,023 |
| 利息收入 | 7,628 | 27,981 | 17,844 | 145,353 |
| 其中：存款利息收入 | 6,414 | 17,650 | 9,661 | 81,967 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,214 | 10,331 | 8,183 | 63,386 |
| 投资收益 | 332,865 | 14,191,643 | 7,442,410 | -6,414,262 |
| 其中：股票投资收益 | -540,734 | 9,062,193 | 4,810,848 | -9,478,126 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 43,590 | 149,572 | 68,855 | 464,831 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 830,009 | 4,979,878 | 2,562,708 | 2,599,032 |
| 公允价值变动收益 | -16,317,580 | -518,762 | -2,109,493 | -10,677,113 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,106,520 | 3,332,090 | 1,775,950 | 4,159,116 |
| 管理人报酬 | 669,834 | 2,063,724 | 1,107,016 | 2,548,020 |
| 托管费 | 111,639 | 343,954 | 184,503 | 424,670 |
| 销售服务费 | 236,720 | 746,415 | 394,501 | 877,787 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,069 | 4,484 | 1,178 | 118,542 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,069 | 4,484 | 1,178 | 118,542 |
| 其他费用 | 85,113 | 173,451 | 88,722 | 189,867 |
| 利润总额 | -17,083,606 | 10,368,773 | 3,574,812 | -21,105,139 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -17,083,606 | 10,368,773 | 3,574,812 | -21,105,139 |
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