基金经理：戴杰
| 单位净值:0.5531 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.5531 | 截止日期:2025/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -16,946,023 | -20,342,710 | -111,786,891 | -59,975,485 |
| 利息收入 | 145,353 | 78,127 | 254,621 | 135,716 |
| 其中：存款利息收入 | 81,967 | 36,054 | 98,984 | 62,876 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,386 | 42,072 | 155,638 | 72,840 |
| 投资收益 | -6,414,262 | -10,865,345 | -119,392,908 | -61,408,327 |
| 其中：股票投资收益 | -9,478,126 | -12,934,487 | -122,272,581 | -63,496,105 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 464,831 | 294,506 | 704,413 | 221,670 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,599,032 | 1,774,636 | 2,175,260 | 1,866,108 |
| 公允价值变动收益 | -10,677,113 | -9,555,492 | 7,351,395 | 1,297,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,159,116 | 2,186,471 | 7,592,362 | 4,714,875 |
| 管理人报酬 | 2,548,020 | 1,343,491 | 4,969,697 | 3,169,105 |
| 托管费 | 424,670 | 223,915 | 828,283 | 528,184 |
| 销售服务费 | 877,787 | 457,511 | 1,431,480 | 847,851 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 118,542 | 64,400 | 162,093 | 72,358 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118,542 | 64,400 | 162,093 | 72,358 |
| 其他费用 | 189,867 | 97,001 | 200,208 | 97,094 |
| 利润总额 | -21,105,139 | -22,529,180 | -119,379,253 | -64,690,360 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,105,139 | -22,529,180 | -119,379,253 | -64,690,360 |
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