基金经理：徐智翔
| 单位净值:1.5821 | 净值增长率:3.51% | 累计净值:1.5821 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新材料新能源混合C(014243)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -461,434,454 | 3,794,832 | 299,238,446 | -377,183,063 |
| 利息收入 | 246,060 | 691,333 | 296,646 | 663,973 |
| 其中：存款利息收入 | 246,060 | 691,333 | 296,646 | 663,973 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -154,033,537 | -237,503,693 | -46,454,374 | -257,270,960 |
| 其中：股票投资收益 | -159,997,174 | -248,358,658 | -53,112,164 | -263,904,838 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 283,966 | 1,276,535 | 1,123,106 | 1,988,066 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,679,671 | 9,578,431 | 5,534,684 | 4,645,813 |
| 公允价值变动收益 | -309,786,670 | 239,218,707 | 344,611,258 | -123,339,797 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,139,693 | 1,388,484 | 784,917 | 2,763,721 |
| 费用 | 12,855,723 | 33,198,879 | 15,999,953 | 28,221,633 |
| 管理人报酬 | 9,312,513 | 24,878,778 | 12,512,079 | 22,325,202 |
| 托管费 | 1,552,085 | 4,146,463 | 2,085,346 | 3,720,867 |
| 销售服务费 | 1,869,866 | 3,916,446 | 1,273,645 | 1,917,409 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,258 | 257,179 | 128,878 | 258,151 |
| 利润总额 | -474,290,177 | -29,404,047 | 283,238,493 | -405,404,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -474,290,177 | -29,404,047 | 283,238,493 | -405,404,696 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。