基金经理：徐智翔
| 单位净值:2.3941 | 净值增长率:2.33% | 累计净值:2.3941 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新材料新能源混合C(014243)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 209,240,997 | -214,027,230 | -461,434,454 | 3,794,832 |
| 利息收入 | 326,996 | 485,395 | 246,060 | 691,333 |
| 其中：存款利息收入 | 326,996 | 485,395 | 246,060 | 691,333 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 290,390,318 | -211,666,055 | -154,033,537 | -237,503,693 |
| 其中：股票投资收益 | 287,398,781 | -221,503,296 | -159,997,174 | -248,358,658 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,115,621 | 292,822 | 283,966 | 1,276,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,107,157 | 9,544,419 | 5,679,671 | 9,578,431 |
| 公允价值变动收益 | -84,454,208 | -6,199,444 | -309,786,670 | 239,218,707 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,977,892 | 3,352,873 | 2,139,693 | 1,388,484 |
| 费用 | 11,376,886 | 22,769,878 | 12,855,723 | 33,198,879 |
| 管理人报酬 | 7,874,965 | 16,273,344 | 9,312,513 | 24,878,778 |
| 托管费 | 1,312,494 | 2,712,224 | 1,552,085 | 4,146,463 |
| 销售服务费 | 2,059,737 | 3,542,825 | 1,869,866 | 3,916,446 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 129,686 | 241,484 | 121,258 | 257,179 |
| 利润总额 | 197,864,111 | -236,797,109 | -474,290,177 | -29,404,047 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 197,864,111 | -236,797,109 | -474,290,177 | -29,404,047 |
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