基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.5952 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.5952 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东财中证新能源指数增强A(014237)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,992,117 | 76,375,068 | -3,751,187 | -4,035,319 |
| 利息收入 | 91,834 | 87,900 | 35,238 | 87,772 |
| 其中：存款利息收入 | 91,834 | 87,900 | 35,238 | 87,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 44,150,778 | 28,516,947 | -7,921,957 | -49,199,281 |
| 其中：股票投资收益 | 42,405,923 | 26,109,324 | -9,326,054 | -52,378,813 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,744,855 | 2,407,623 | 1,404,097 | 3,179,532 |
| 公允价值变动收益 | -27,964,060 | 47,416,363 | 4,098,711 | 44,931,955 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 713,564 | 353,858 | 36,822 | 144,235 |
| 费用 | 2,780,135 | 3,210,705 | 1,354,868 | 2,989,779 |
| 管理人报酬 | 2,176,600 | 2,470,302 | 1,036,177 | 2,287,617 |
| 托管费 | 181,383 | 205,858 | 86,348 | 190,635 |
| 销售服务费 | 344,393 | 378,545 | 154,983 | 355,527 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,759 | 156,000 | 77,359 | 156,000 |
| 利润总额 | 14,211,982 | 73,164,363 | -5,106,055 | -7,025,098 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,211,982 | 73,164,363 | -5,106,055 | -7,025,098 |
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