基金经理：赵建忠
| 单位净值:0.8544 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.8544 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中证800指数型发起式A(014226)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/10/9 | 2022/6/30 |
| 收入 | 92,760 | 297,712 | -1,521,850 | -770,205 |
| 利息收入 | 755 | 588 | 3,358 | 1,068 |
| 其中：存款利息收入 | 755 | 588 | 3,358 | 1,068 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 90,411 | 26,775 | -1,516,768 | -82,051 |
| 其中：股票投资收益 | -22,184 | 8,949 | -1,133 | - |
| 基金投资收益 | - | - | -1,523,215 | -88,661 |
| 债券投资收益 | 6,740 | 2,562 | 7,581 | 6,610 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 105,855 | 15,264 | - | - |
| 公允价值变动收益 | 814 | 270,305 | -8,951 | -689,662 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 781 | 44 | 511 | 441 |
| 费用 | 40,608 | 17,487 | 31,628 | 18,458 |
| 管理人报酬 | 22,241 | 9,400 | 5,821 | 2,343 |
| 托管费 | 2,471 | 1,044 | 647 | 260 |
| 销售服务费 | 694 | 107 | 1,334 | 733 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 15,202 | 6,936 | 23,826 | 15,121 |
| 利润总额 | 52,153 | 280,225 | -1,553,477 | -788,663 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,153 | 280,225 | -1,553,477 | -788,663 |
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