基金经理：
| 单位净值:0.8799 | 净值增长率:-2.87% | 净值增长率:-2.87% | 累计净值:0.8799 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银中证800指数型发起式A(014226)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -32,236 | -855,159 | 92,760 | 297,712 |
| 利息收入 | 711 | 1,484 | 755 | 588 |
| 其中：存款利息收入 | 711 | 1,484 | 755 | 588 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 40,864 | 136,343 | 90,411 | 26,775 |
| 其中：股票投资收益 | -93,297 | -79,423 | -22,184 | 8,949 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,539 | 11,927 | 6,740 | 2,562 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 128,622 | 203,838 | 105,855 | 15,264 |
| 公允价值变动收益 | -74,013 | -994,056 | 814 | 270,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 201 | 1,071 | 781 | 44 |
| 费用 | 44,634 | 83,716 | 40,608 | 17,487 |
| 管理人报酬 | 25,694 | 45,337 | 22,241 | 9,400 |
| 托管费 | 2,855 | 5,038 | 2,471 | 1,044 |
| 销售服务费 | 5,526 | 2,730 | 694 | 107 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 10,559 | 30,612 | 15,202 | 6,936 |
| 利润总额 | -76,871 | -938,876 | 52,153 | 280,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -76,871 | -938,876 | 52,153 | 280,225 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。