单位(元)中银中证800指数型发起式A(014226)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/10/9 |
2022/6/30 |
收入 |
92,760 |
297,712 |
-1,521,850 |
-770,205 |
利息收入 |
755 |
588 |
3,358 |
1,068 |
其中:存款利息收入 |
755 |
588 |
3,358 |
1,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
90,411 |
26,775 |
-1,516,768 |
-82,051 |
其中:股票投资收益 |
-22,184 |
8,949 |
-1,133 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
-1,523,215 |
-88,661 |
债券投资收益 |
6,740 |
2,562 |
7,581 |
6,610 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
105,855 |
15,264 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
814 |
270,305 |
-8,951 |
-689,662 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
781 |
44 |
511 |
441 |
费用 |
40,608 |
17,487 |
31,628 |
18,458 |
管理人报酬 |
22,241 |
9,400 |
5,821 |
2,343 |
托管费 |
2,471 |
1,044 |
647 |
260 |
销售服务费 |
694 |
107 |
1,334 |
733 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
15,202 |
6,936 |
23,826 |
15,121 |
利润总额 |
52,153 |
280,225 |
-1,553,477 |
-788,663 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,153 |
280,225 |
-1,553,477 |
-788,663 |
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