基金经理：李彪
| 单位净值:0.9116 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.9116 | 截止日期:2025/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,396,832 | -8,415,698 | -50,684,229 | -9,351,299 |
| 利息收入 | 74,929 | 49,305 | 720,134 | 666,314 |
| 其中：存款利息收入 | 74,929 | 49,305 | 331,318 | 277,497 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 388,816 | 388,816 |
| 投资收益 | -26,039,629 | -31,352,777 | -28,245,794 | -2,729,157 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -28,638,788 | -31,571,761 | -31,965,650 | -4,555,814 |
| 债券投资收益 | 192,987 | 83,984 | 167,271 | 38,105 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,406,171 | 135,000 | 3,552,585 | 1,788,552 |
| 公允价值变动收益 | 31,311,043 | 22,847,283 | -23,208,547 | -7,310,350 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,489 | 40,492 | 49,977 | 21,895 |
| 费用 | 3,428,112 | 1,864,143 | 5,115,577 | 2,225,320 |
| 管理人报酬 | 2,028,325 | 1,118,157 | 3,152,585 | 1,332,963 |
| 托管费 | 478,336 | 262,046 | 738,727 | 345,084 |
| 销售服务费 | 677,057 | 367,213 | 1,067,044 | 497,590 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 40,900 | 23,192 | 27,820 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,900 | 23,192 | 27,820 | - |
| 其他费用 | 183,000 | 93,535 | 129,400 | 49,682 |
| 利润总额 | 1,968,720 | -10,279,841 | -55,799,806 | -11,576,618 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,968,720 | -10,279,841 | -55,799,806 | -11,576,618 |
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