基金经理：赖中立
| 单位净值:1.3944 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:1.3944 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证科创创业50指数增强发起式A(014218)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -4,661,442 | 10,319,062 | -8,327,230 | -12,678,023 |
| 利息收入 | 24,813 | 34,378 | 10,051 | 16,692 |
| 其中：存款利息收入 | 24,813 | 34,378 | 10,051 | 16,692 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,707,327 | -8,069,029 | -7,474,213 | -4,779,463 |
| 其中：股票投资收益 | -8,950,092 | -8,922,941 | -8,052,644 | -5,204,176 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 57,254 | - | - | 3,783 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,185,511 | 853,912 | 578,431 | 420,930 |
| 公允价值变动收益 | 3,003,751 | 18,093,874 | -867,329 | -7,923,437 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,321 | 259,839 | 4,262 | 8,185 |
| 费用 | 1,462,067 | 1,657,496 | 584,922 | 1,099,939 |
| 管理人报酬 | 1,185,761 | 1,290,240 | 451,265 | 847,757 |
| 托管费 | 98,813 | 107,520 | 37,605 | 70,646 |
| 销售服务费 | 100,043 | 104,409 | 33,725 | 56,105 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 77,449 | 155,327 | 62,326 | 125,430 |
| 利润总额 | -6,123,509 | 8,661,566 | -8,912,152 | -13,777,962 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,123,509 | 8,661,566 | -8,912,152 | -13,777,962 |
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