基金经理：张玓
| 单位净值:1.0816 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1439 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银恒祥债券(014209)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 20,747,870 | 5,276,130 | 7,036,994 | 53,329,372 |
| 利息收入 | 14,676 | 68,010 | 5,789 | 795,109 |
| 其中：存款利息收入 | 4,594 | 7,124 | 4,280 | 374,028 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,083 | 60,886 | 1,509 | 421,080 |
| 投资收益 | 10,284,281 | 21,814,755 | 12,462,015 | 37,425,653 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,284,281 | 21,814,755 | 12,462,015 | 37,425,653 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 10,448,897 | -16,606,680 | -5,430,810 | 15,108,610 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15 | 45 | - | - |
| 费用 | 2,534,135 | 5,252,191 | 2,797,278 | 4,470,349 |
| 管理人报酬 | 1,508,641 | 3,073,076 | 1,524,637 | 2,328,704 |
| 托管费 | 502,880 | 1,024,359 | 508,212 | 776,235 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 421,839 | 945,419 | 660,154 | 1,162,865 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 421,839 | 945,419 | 660,154 | 1,162,865 |
| 其他费用 | 100,409 | 209,337 | 104,274 | 202,546 |
| 利润总额 | 18,213,736 | 23,939 | 4,239,716 | 48,859,023 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,213,736 | 23,939 | 4,239,716 | 48,859,023 |
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