基金经理：刘克飞
| 单位净值:0.9738 | 净值增长率:3.20% | 累计净值:0.9738 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信沃信一年持有混合C(014200)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 300,848,143 | 28,405,267 | 20,505,351 | 18,761,094 |
| 利息收入 | 318,271 | 163,024 | 292,740 | 145,464 |
| 其中：存款利息收入 | 318,271 | 163,024 | 292,740 | 145,464 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 229,180,841 | -3,228,272 | -68,799,735 | -139,628,689 |
| 其中：股票投资收益 | 219,192,242 | -8,472,612 | -85,604,362 | -148,425,826 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 316,763 | 316,763 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,988,598 | 5,244,340 | 16,487,864 | 8,480,373 |
| 公允价值变动收益 | 71,349,031 | 31,470,515 | 89,012,346 | 158,244,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,098,646 | 7,455,124 | 16,623,082 | 8,509,977 |
| 管理人报酬 | 12,429,730 | 6,128,016 | 13,691,760 | 7,003,914 |
| 托管费 | 2,071,622 | 1,021,336 | 2,281,960 | 1,167,319 |
| 销售服务费 | 384,316 | 185,345 | 426,835 | 219,958 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 212,979 | 120,427 | 222,523 | 118,782 |
| 利润总额 | 285,749,497 | 20,950,143 | 3,882,269 | 10,251,117 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 285,749,497 | 20,950,143 | 3,882,269 | 10,251,117 |
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