基金经理：韩冰
| 单位净值:0.9407 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.9407 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商专精特新股票A(014185)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -13,828,991 | -65,185,053 | -43,617,234 | -9,237,966 |
| 利息收入 | 207,400 | 113,957 | 311,151 | 164,822 |
| 其中：存款利息收入 | 207,400 | 113,957 | 311,151 | 164,822 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -48,260,186 | -80,471,017 | -11,746,519 | -1,181,446 |
| 其中：股票投资收益 | -50,997,532 | -82,655,608 | -13,777,162 | -2,576,442 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,737,346 | 2,184,591 | 2,030,643 | 1,394,996 |
| 公允价值变动收益 | 34,180,283 | 15,162,864 | -32,303,927 | -8,316,906 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,512 | 9,143 | 122,061 | 95,563 |
| 费用 | 6,235,599 | 3,204,891 | 10,044,047 | 5,993,277 |
| 管理人报酬 | 4,233,890 | 2,172,098 | 6,976,861 | 4,223,318 |
| 托管费 | 705,648 | 362,016 | 1,162,810 | 703,886 |
| 销售服务费 | 1,127,847 | 587,500 | 1,726,203 | 975,088 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,213 | 83,276 | 178,173 | 90,984 |
| 利润总额 | -20,064,590 | -68,389,944 | -53,661,281 | -15,231,243 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,064,590 | -68,389,944 | -53,661,281 | -15,231,243 |
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