基金经理：韩冰
| 单位净值:1.6300 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商专精特新股票A(014185)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 117,200,938 | 31,799,721 | -13,828,991 | -65,185,053 |
| 利息收入 | 150,421 | 82,723 | 207,400 | 113,957 |
| 其中：存款利息收入 | 150,421 | 82,723 | 207,400 | 113,957 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 94,802,710 | 27,189,605 | -48,260,186 | -80,471,017 |
| 其中：股票投资收益 | 92,929,413 | 25,443,511 | -50,997,532 | -82,655,608 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 235,965 | 235,965 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,637,332 | 1,510,129 | 2,737,346 | 2,184,591 |
| 公允价值变动收益 | 22,087,937 | 4,469,472 | 34,180,283 | 15,162,864 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 159,869 | 57,921 | 43,512 | 9,143 |
| 费用 | 5,926,713 | 3,199,590 | 6,235,599 | 3,204,891 |
| 管理人报酬 | 4,047,815 | 2,193,519 | 4,233,890 | 2,172,098 |
| 托管费 | 674,636 | 365,587 | 705,648 | 362,016 |
| 销售服务费 | 1,031,949 | 556,518 | 1,127,847 | 587,500 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 172,313 | 83,966 | 168,213 | 83,276 |
| 利润总额 | 111,274,225 | 28,600,131 | -20,064,590 | -68,389,944 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 111,274,225 | 28,600,131 | -20,064,590 | -68,389,944 |
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