基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2209 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 13,585,312 | 10,657,014 | -12,269,378 | -21,914,900 |
| 利息收入 | 19,958 | 60,966 | 37,530 | 190,838 |
| 其中：存款利息收入 | 18,733 | 45,143 | 22,195 | 74,277 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,225 | 15,823 | 15,335 | 116,561 |
| 投资收益 | 6,954,843 | -5,814,046 | -16,685,447 | -12,905,383 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,550,409 | -6,473,225 | -17,052,631 | -14,826,916 |
| 债券投资收益 | 51,412 | 192,862 | 118,270 | 152,220 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 353,022 | 466,317 | 248,915 | 1,769,312 |
| 公允价值变动收益 | 6,591,648 | 16,386,956 | 4,364,385 | -9,226,323 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,864 | 23,138 | 14,154 | 25,968 |
| 费用 | 1,398,160 | 2,588,309 | 1,263,697 | 2,503,032 |
| 管理人报酬 | 1,104,457 | 2,029,151 | 990,913 | 1,931,286 |
| 托管费 | 171,329 | 315,347 | 155,073 | 351,890 |
| 销售服务费 | 27,247 | 49,945 | 24,494 | 48,231 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,259 | 162,210 | 93,217 | 171,593 |
| 利润总额 | 12,187,152 | 8,068,705 | -13,533,074 | -24,417,932 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,187,152 | 8,068,705 | -13,533,074 | -24,417,932 |
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