基金经理：袁冠群
| 单位净值:1.2710 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:1.2710 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 23,878,086 | 55,065,918 | 13,585,312 | 10,657,014 |
| 利息收入 | 30,148 | 61,198 | 19,958 | 60,966 |
| 其中：存款利息收入 | 27,467 | 54,935 | 18,733 | 45,143 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,681 | 6,263 | 1,225 | 15,823 |
| 投资收益 | 43,113,478 | 32,632,024 | 6,954,843 | -5,814,046 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 42,982,636 | 31,671,606 | 6,550,409 | -6,473,225 |
| 债券投资收益 | 48,657 | 106,380 | 51,412 | 192,862 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 82,185 | 854,038 | 353,022 | 466,317 |
| 公允价值变动收益 | -19,307,213 | 22,294,357 | 6,591,648 | 16,386,956 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,673 | 78,340 | 18,864 | 23,138 |
| 费用 | 800,241 | 3,031,357 | 1,398,160 | 2,588,309 |
| 管理人报酬 | 564,211 | 2,365,914 | 1,104,457 | 2,029,151 |
| 托管费 | 108,144 | 385,192 | 171,329 | 315,347 |
| 销售服务费 | 18,523 | 60,421 | 27,247 | 49,945 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,885 | 169,993 | 79,259 | 162,210 |
| 利润总额 | 23,077,845 | 52,034,562 | 12,187,152 | 8,068,705 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,077,845 | 52,034,562 | 12,187,152 | 8,068,705 |
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