基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1759 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.1759 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富鑫享价值混合A(014151)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 11,330,665 | -133,503 | 11,168,589 | 8,457,304 |
| 利息收入 | 29,382 | 19,646 | 39,850 | 15,228 |
| 其中：存款利息收入 | 29,382 | 19,646 | 39,850 | 15,228 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 13,202,264 | -1,254,510 | 6,879,020 | -1,045,883 |
| 其中：股票投资收益 | 10,851,835 | -3,081,722 | 4,061,450 | -2,593,308 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 148,166 | 58,473 | 98,102 | 33,027 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,202,262 | 1,768,739 | 2,719,468 | 1,514,399 |
| 公允价值变动收益 | -2,139,767 | 1,098,609 | 4,227,937 | 9,477,432 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 238,786 | 2,751 | 21,783 | 10,526 |
| 费用 | 1,752,615 | 1,253,227 | 1,943,179 | 936,680 |
| 管理人报酬 | 1,272,980 | 930,029 | 1,323,659 | 643,335 |
| 托管费 | 212,163 | 155,005 | 220,610 | 107,223 |
| 销售服务费 | 141,281 | 91,176 | 245,419 | 107,306 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 126,190 | 77,016 | 153,491 | 78,816 |
| 利润总额 | 9,578,049 | -1,386,730 | 9,225,410 | 7,520,623 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,578,049 | -1,386,730 | 9,225,410 | 7,520,623 |
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