基金经理：
| 单位净值:0.7634 | 累计净值:0.7634 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城港股通数字经济主题混合A(014146)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/5/20 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,211,056 | -6,780,559 | -1,091,334 | 6,743,661 |
| 利息收入 | 7,870 | 34,615 | 18,177 | 576,602 |
| 其中：存款利息收入 | 7,870 | 34,615 | 18,177 | 127,412 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 449,190 |
| 投资收益 | 957,191 | -1,541,416 | 2,622,542 | 1,201,971 |
| 其中：股票投资收益 | 957,903 | -2,660,660 | 1,697,705 | 1,185,962 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | -712 | 1,119,244 | 924,838 | 16,009 |
| 公允价值变动收益 | 245,751 | -5,506,435 | -3,830,258 | 4,911,100 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 244 | 232,677 | 98,205 | 53,988 |
| 费用 | 10,730 | 965,245 | 598,520 | 1,354,247 |
| 管理人报酬 | - | 700,685 | 412,418 | 980,658 |
| 托管费 | - | 116,781 | 68,736 | 163,443 |
| 销售服务费 | - | 38,905 | 20,671 | 101,864 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 10,730 | 108,874 | 96,694 | 108,282 |
| 利润总额 | 1,200,326 | -7,745,804 | -1,689,854 | 5,389,414 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,200,326 | -7,745,804 | -1,689,854 | 5,389,414 |
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