基金经理：郑巍山
| 单位净值:4.5616 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:4.5616 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河创新成长混合C(014143)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 1,119,273,373 | -7,232,804,118 | -3,512,497,268 | 5,162,757,181 |
| 利息收入 | 2,129,290 | 4,643,954 | 2,417,314 | 4,712,521 |
| 其中：存款利息收入 | 2,129,290 | 4,643,135 | 2,416,495 | 4,705,991 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 4,369 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 819 | 819 | 2,161 |
| 投资收益 | 180,707,196 | -1,886,440,720 | -812,689,684 | 4,673,733,306 |
| 其中：股票投资收益 | 166,141,733 | -1,935,836,278 | -831,548,909 | 4,619,712,922 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 20,739,043 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,565,463 | 49,395,557 | 18,859,225 | 33,281,342 |
| 公允价值变动收益 | 923,889,149 | -5,381,068,902 | -2,717,874,685 | 410,124,166 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,547,738 | 30,061,550 | 15,649,787 | 74,187,188 |
| 费用 | 156,267,301 | 308,655,811 | 146,743,274 | 386,343,080 |
| 管理人报酬 | 128,263,252 | 256,309,681 | 123,085,384 | 242,170,363 |
| 托管费 | 21,377,209 | 42,718,280 | 20,514,231 | 40,361,727 |
| 销售服务费 | 6,489,793 | 9,349,515 | 3,006,862 | 231,230 |
| 交易费用 | - | - | - | 103,293,468 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 137,048 | 278,335 | 136,797 | 286,276 |
| 利润总额 | 963,006,072 | -7,541,459,929 | -3,659,240,542 | 4,776,414,100 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 963,006,072 | -7,541,459,929 | -3,659,240,542 | 4,776,414,100 |
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