单位(元)中泰安睿债券A(014137)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
15,901,343 |
23,869,835 |
17,740,851 |
79,266,338 |
| 利息收入 |
24,078 |
165,943 |
116,008 |
72,703 |
| 其中：存款利息收入 |
21,927 |
61,106 |
34,283 |
46,273 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,151 |
104,837 |
81,725 |
26,429 |
| 投资收益 |
17,008,926 |
47,206,947 |
29,800,966 |
60,901,513 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,008,926 |
47,206,947 |
29,800,966 |
60,901,513 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,131,673 |
-23,503,075 |
-12,176,123 |
18,292,110 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12 |
20 |
0 |
12 |
| 费用 |
2,800,906 |
15,317,692 |
8,490,798 |
15,896,804 |
| 管理人报酬 |
1,539,394 |
4,600,560 |
2,295,942 |
4,668,902 |
| 托管费 |
513,131 |
1,533,520 |
765,314 |
1,556,301 |
| 销售服务费 |
41 |
69 |
39 |
155 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
627,337 |
8,812,361 |
5,243,163 |
9,301,231 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
627,337 |
8,812,361 |
5,243,163 |
9,301,231 |
| 其他费用 |
76,188 |
205,200 |
101,911 |
205,200 |
| 利润总额 |
13,100,437 |
8,552,143 |
9,250,053 |
63,369,534 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
13,100,437 |
8,552,143 |
9,250,053 |
63,369,534 |
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