基金经理：牛勇
| 单位净值:0.6262 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.6262 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C(014132)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -32,845,826 | -13,384,130 | 22,407,805 | |
| 利息收入 | 41,459 | 105,234 | 74,688 | |
| 其中：存款利息收入 | 41,459 | 65,128 | 34,582 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 40,106 | 40,106 | |
| 投资收益 | -31,254,599 | -10,892,782 | -1,086,073 | |
| 其中：股票投资收益 | -31,845,009 | -12,068,042 | -1,933,800 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 4,968 | 4,173 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 590,410 | 1,170,291 | 843,554 | |
| 公允价值变动收益 | -1,632,686 | -2,596,582 | 23,419,190 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 1,598,289 | 3,533,920 | 1,377,364 | |
| 管理人报酬 | 1,220,773 | 2,769,417 | 1,081,098 | |
| 托管费 | 203,462 | 461,569 | 180,183 | |
| 销售服务费 | 66,620 | 129,253 | 49,594 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 107,434 | 173,681 | 66,488 | |
| 利润总额 | -34,444,114 | -16,918,050 | 21,030,441 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -34,444,114 | -16,918,050 | 21,030,441 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。