单位(元)广发沪港深医药混合C(014115)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,129,993 |
-40,889,356 |
10,532,380 |
利息收入 |
67,114 |
572,663 |
509,454 |
其中:存款利息收入 |
67,114 |
572,663 |
509,454 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-28,383,855 |
-38,915,373 |
-28,358,429 |
其中:股票投资收益 |
-30,260,472 |
-40,457,145 |
-29,505,633 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-757 |
1,761 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,877,375 |
1,540,011 |
1,147,204 |
公允价值变动收益 |
-34,119,291 |
-3,422,147 |
37,853,546 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
306,040 |
875,501 |
527,808 |
费用 |
3,710,758 |
9,280,950 |
5,723,511 |
管理人报酬 |
2,874,887 |
7,293,532 |
4,525,011 |
托管费 |
479,148 |
1,215,589 |
754,168 |
销售服务费 |
266,628 |
577,496 |
349,333 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
90,096 |
194,333 |
94,999 |
利润总额 |
-65,840,751 |
-50,170,306 |
4,808,869 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-65,840,751 |
-50,170,306 |
4,808,869 |
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