基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.0362 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发沪港深医药混合A(014114)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 5,008,609 | 85,698,973 | 116,440,914 | -33,764,428 |
| 利息收入 | 222,064 | 224,724 | 99,362 | 170,896 |
| 其中：存款利息收入 | 222,064 | 178,454 | 53,092 | 170,896 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 46,270 | 46,270 | - |
| 投资收益 | -51,418,444 | 117,770,429 | 44,436,332 | -37,040,173 |
| 其中：股票投资收益 | -52,624,570 | 115,915,378 | 43,238,663 | -39,843,609 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -827 | 364 | - | 25,735 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,206,952 | 1,854,687 | 1,197,670 | 2,777,701 |
| 公允价值变动收益 | 55,306,467 | -33,897,465 | 71,510,615 | 3,012,639 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 898,522 | 1,601,286 | 394,605 | 92,210 |
| 费用 | 6,413,347 | 7,909,123 | 2,478,259 | 4,921,358 |
| 管理人报酬 | 4,452,134 | 5,684,044 | 1,876,435 | 3,657,543 |
| 托管费 | 742,022 | 947,341 | 312,739 | 609,590 |
| 销售服务费 | 1,118,236 | 1,092,187 | 200,699 | 475,885 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,954 | 185,551 | 88,386 | 178,340 |
| 利润总额 | -1,404,739 | 77,789,851 | 113,962,655 | -38,685,786 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,404,739 | 77,789,851 | 113,962,655 | -38,685,786 |
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