基金经理：陈博
| 单位净值:1.4625 | 净值增长率:1.30% | 累计净值:1.4625 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银未来生活灵活配置混合C(014113)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,203,293 | 4,027,495 | 3,972,795 | -1,774,355 |
| 利息收入 | 10,330 | 4,333 | 23,117 | 9,352 |
| 其中：存款利息收入 | 10,330 | 4,333 | 23,117 | 9,352 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,936,474 | 2,304,923 | -615,335 | -1,287,758 |
| 其中：股票投资收益 | 14,597,454 | 2,138,677 | -832,408 | -1,429,200 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67 | 37 | 521 | 500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 338,953 | 166,210 | 216,551 | 140,942 |
| 公允价值变动收益 | -2,820,679 | 1,694,689 | 4,537,669 | -498,459 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 77,167 | 23,549 | 27,344 | 2,508 |
| 费用 | 617,009 | 281,189 | 483,031 | 236,964 |
| 管理人报酬 | 471,740 | 217,485 | 364,469 | 170,429 |
| 托管费 | 78,623 | 36,247 | 60,745 | 28,405 |
| 销售服务费 | 64,690 | 26,586 | 27,448 | 8,522 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,955 | 870 | 30,369 | 29,608 |
| 利润总额 | 11,586,284 | 3,746,306 | 3,489,764 | -2,011,320 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,586,284 | 3,746,306 | 3,489,764 | -2,011,320 |
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