基金经理：
| 单位净值:0.6713 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.6713 | 截止日期:2024/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证科创创业50ETF发起式联接C(014100)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -3,009,287 | -5,525,262 | -1,709,534 | -4,454,702 |
| 利息收入 | 3,541 | 6,487 | 3,132 | 3,922 |
| 其中：存款利息收入 | 3,541 | 6,487 | 3,132 | 3,922 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -826,638 | -879,804 | -801,830 | -897,158 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -34,168 |
| 基金投资收益 | -826,638 | -880,565 | -802,750 | -863,560 |
| 债券投资收益 | - | 818 | 976 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | -57 | -57 | 570 |
| 公允价值变动收益 | -2,187,050 | -4,655,612 | -912,584 | -3,565,665 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 861 | 3,667 | 1,748 | 4,199 |
| 费用 | 95,832 | 69,570 | 34,148 | 51,298 |
| 管理人报酬 | 4,283 | 8,480 | 4,169 | 5,457 |
| 托管费 | 856 | 1,696 | 834 | 1,091 |
| 销售服务费 | 5,208 | 7,461 | 3,191 | 2,678 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,485 | 51,933 | 25,953 | 42,072 |
| 利润总额 | -3,105,119 | -5,594,832 | -1,743,681 | -4,506,000 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,105,119 | -5,594,832 | -1,743,681 | -4,506,000 |
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