基金经理：李晓易
| 单位净值:0.8343 | 净值增长率:-0.97% | 净值增长率:-0.97% | 累计净值:0.8343 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优选配置股票(FOF)C(014092)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -3,852,847 | 8,083,016 | -15,398,578 | -38,327,678 |
| 利息收入 | 14,835 | 18,155 | 4,461 | 46,508 |
| 其中：存款利息收入 | 7,253 | 17,943 | 4,461 | 38,751 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,582 | 212 | - | 7,757 |
| 投资收益 | -5,906,073 | -9,680,940 | -31,369,134 | -14,763,106 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -3,005,519 |
| 基金投资收益 | -6,653,092 | -11,269,313 | -32,209,353 | -12,120,127 |
| 债券投资收益 | 61,626 | 223,027 | 101,956 | 309,188 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 685,393 | 1,365,347 | 738,262 | 53,352 |
| 公允价值变动收益 | 2,021,392 | 17,693,909 | 15,947,600 | -23,716,487 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,999 | 51,891 | 18,495 | 105,407 |
| 费用 | 816,571 | 1,868,874 | 906,349 | 2,682,343 |
| 管理人报酬 | 544,183 | 1,294,376 | 600,763 | 1,848,685 |
| 托管费 | 166,904 | 374,650 | 196,702 | 548,176 |
| 销售服务费 | 18,100 | 43,218 | 22,606 | 66,266 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 1,073 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 1,073 |
| 其他费用 | 77,574 | 156,631 | 86,277 | 174,965 |
| 利润总额 | -4,669,418 | 6,214,141 | -16,304,927 | -41,010,021 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,669,418 | 6,214,141 | -16,304,927 | -41,010,021 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。