单位(元)永赢稳健增强债券C(014089)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
269,912,593 |
61,814,781 |
20,487,591 |
-35,134,137 |
| 利息收入 |
427,145 |
430,346 |
98,780 |
463,190 |
| 其中：存款利息收入 |
356,217 |
219,149 |
93,920 |
442,726 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,928 |
211,197 |
4,861 |
20,464 |
| 投资收益 |
-8,466,115 |
28,593,477 |
-2,357,949 |
-61,734,331 |
| 其中：股票投资收益 |
-50,827,343 |
7,414,741 |
-13,577,141 |
-93,071,283 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,553,114 |
19,432,111 |
9,784,623 |
30,249,842 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
7,808,114 |
1,746,626 |
1,434,569 |
1,087,110 |
| 公允价值变动收益 |
277,159,397 |
32,749,272 |
22,745,080 |
26,113,643 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
792,166 |
41,686 |
1,679 |
23,361 |
| 费用 |
23,791,527 |
8,426,189 |
4,064,916 |
16,574,766 |
| 管理人报酬 |
14,999,158 |
4,311,568 |
2,078,673 |
8,673,899 |
| 托管费 |
2,142,737 |
615,938 |
296,953 |
1,239,128 |
| 销售服务费 |
2,160,063 |
1,510,607 |
727,177 |
2,268,157 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,314,322 |
1,735,088 |
828,500 |
4,089,903 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,314,322 |
1,735,088 |
828,500 |
4,089,903 |
| 其他费用 |
110,909 |
218,269 |
113,015 |
209,025 |
| 利润总额 |
246,121,067 |
53,388,593 |
16,422,675 |
-51,708,903 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
246,121,067 |
53,388,593 |
16,422,675 |
-51,708,903 |
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