基金经理：李晓易
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0451 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏行业配置股票(FOF)C(014079)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 951,468 | 2,918,179 | -2,576,297 | -1,707,569 |
| 利息收入 | 2,855 | 5,252 | 3,367 | 18,161 |
| 其中：存款利息收入 | 2,855 | 5,252 | 3,367 | 17,219 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 942 |
| 投资收益 | 2,892,236 | 382,143 | -970,494 | -756,187 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -495,038 |
| 基金投资收益 | 2,759,162 | -42,725 | -1,039,365 | -443,609 |
| 债券投资收益 | 12,587 | 48,120 | 20,921 | 52,065 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 120,486 | 376,748 | 47,950 | 130,395 |
| 公允价值变动收益 | -1,952,405 | 2,505,706 | -1,615,959 | -1,249,726 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,782 | 25,079 | 6,789 | 280,183 |
| 费用 | 301,227 | 605,465 | 320,789 | 935,133 |
| 管理人报酬 | 166,295 | 364,009 | 180,309 | 538,693 |
| 托管费 | 38,777 | 82,450 | 42,300 | 177,258 |
| 销售服务费 | 36,084 | 73,364 | 33,450 | 18,844 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 164 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 164 |
| 其他费用 | 47,744 | 85,642 | 64,730 | 170,205 |
| 利润总额 | 650,241 | 2,312,714 | -2,897,086 | -2,642,702 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 650,241 | 2,312,714 | -2,897,086 | -2,642,702 |
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