基金经理：
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0548 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商稳健汇利一年持有混合A(014077)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 6,032,664 | 5,178,199 | -1,454,793 | 317,183 |
| 利息收入 | 139,503 | 40,261 | 208,496 | 158,787 |
| 其中：存款利息收入 | 93,770 | 38,128 | 124,409 | 76,342 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,733 | 2,133 | 84,087 | 82,444 |
| 投资收益 | 4,139,004 | 2,550,599 | 134,631 | 441,750 |
| 其中：股票投资收益 | -237,251 | 108,648 | -4,872,379 | -881,419 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,354,674 | 2,441,151 | 4,139,181 | 997,451 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,581 | 800 | 867,829 | 325,717 |
| 公允价值变动收益 | 1,754,157 | 2,587,339 | -1,797,920 | -283,353 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,432,184 | 1,140,244 | 2,192,036 | 551,282 |
| 管理人报酬 | 722,859 | 561,205 | 1,065,222 | 300,024 |
| 托管费 | 240,953 | 187,068 | 355,074 | 100,008 |
| 销售服务费 | 196,719 | 146,582 | 268,505 | 75,674 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 134,644 | 130,227 | 325,150 | 27,534 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134,644 | 130,227 | 325,150 | 27,534 |
| 其他费用 | 131,197 | 109,850 | 165,819 | 44,698 |
| 利润总额 | 4,600,480 | 4,037,955 | -3,646,828 | -234,099 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,600,480 | 4,037,955 | -3,646,828 | -234,099 |
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