基金经理：陈丹琳
| 单位净值:0.8967 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.8967 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银悦享混合A(014068)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,839,946 | 5,551,385 | 13,781,006 | -16,194,158 |
| 利息收入 | 32,540 | 34,494 | 18,707 | 53,673 |
| 其中：存款利息收入 | 28,834 | 34,494 | 18,707 | 50,776 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,706 | - | - | 2,898 |
| 投资收益 | -3,861,558 | 1,512,069 | 2,933,066 | -26,411,570 |
| 其中：股票投资收益 | -6,191,051 | -1,024,628 | 1,198,865 | -28,377,924 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,329,493 | 2,536,697 | 1,734,201 | 1,966,354 |
| 公允价值变动收益 | 11,660,374 | 3,991,002 | 10,823,405 | 10,087,155 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,590 | 13,821 | 5,827 | 76,584 |
| 费用 | 997,024 | 1,136,466 | 549,409 | 1,727,005 |
| 管理人报酬 | 805,182 | 873,683 | 427,297 | 1,336,086 |
| 托管费 | 134,197 | 145,614 | 71,216 | 222,681 |
| 销售服务费 | 1,123 | 7,358 | 2,578 | 2,923 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 56,522 | 109,811 | 48,318 | 165,315 |
| 利润总额 | 6,842,923 | 4,414,919 | 13,231,597 | -17,921,162 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,842,923 | 4,414,919 | 13,231,597 | -17,921,162 |
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