基金经理：唐能
| 单位净值:1.2643 | 净值增长率:5.77% | 累计净值:1.2643 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华农业产业股票发起式C(014064)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -359,505,280 | 7,229,501 | -1,928,717 | -229,393,349 |
| 利息收入 | 205,795 | 292,457 | 141,973 | 454,936 |
| 其中：存款利息收入 | 205,795 | 292,457 | 141,973 | 454,936 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -7,791,843 | -129,221,198 | -74,721,705 | -66,474,354 |
| 其中：股票投资收益 | -19,830,136 | -139,607,041 | -79,651,996 | -71,464,222 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 4,964 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,038,293 | 10,385,843 | 4,930,291 | 4,984,904 |
| 公允价值变动收益 | -355,833,054 | 131,421,050 | 70,073,440 | -164,322,012 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,913,822 | 4,737,191 | 2,577,575 | 948,080 |
| 费用 | 10,031,770 | 10,851,715 | 4,623,872 | 11,470,663 |
| 管理人报酬 | 7,760,270 | 8,688,772 | 3,763,189 | 9,469,018 |
| 托管费 | 1,293,378 | 1,448,129 | 627,198 | 1,578,170 |
| 销售服务费 | 880,275 | 524,938 | 136,728 | 232,634 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,847 | 189,877 | 96,757 | 190,841 |
| 利润总额 | -369,537,051 | -3,622,215 | -6,552,590 | -240,864,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -369,537,051 | -3,622,215 | -6,552,590 | -240,864,012 |
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